一、投资理财产品情况概述

为降低公司财务成本，提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金投资证券及理财产品，以提高闲置资金使用效率和效果，增加公司收益。

（一）投资品种

 公司拟购买理财产品为安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品；拟进行的证券投资包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资等情形。是否签署协议根据具体实施上述相关投资行为时确定。

（二）投资额度

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过5,000万元额度内使用闲置资金投资安全性较高、流动性较好的银行理财产品以及证券投资。

（三）资金来源

本次投资事项使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于2020年8月21日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于利用闲置资金投资证券及理财产品的议案》。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长自董事会审议并通过本议案之日起一年内，在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项，具体包括：选择合格理财产品发行或发售金融机构、明确投资品种金额、期限、选择投资品种、签署合同及协议等。

该议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自2020年第五次临时股东大会批准之日起至一年止。

（六）关联交易

本次投资事项不构成关联交易。

 

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）证券及理财产品投资的目的

公司为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的情况下，在授权额度内使用闲置资金购买安全性较高、流动性较好理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

在确保不影响公司日常经营所需资金的前提下，运用自有闲置资金进行适度性的证券投资，证券投资属于高风险与高收益共存的理财方式，公司将认清投资环境，把握投资时机，密切关注相关国家宏观经济形势和有关证券市场的法令、法规、政策等，把风险控制在预定的范围内。争取在合理范围内最大化实现全体股东的收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为安全性较高、流动性较好的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。同时，公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，根据市场情况及时调整投资策略，确保公司投资的安全，避免对公司经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行证券投资、购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常开展。通过适度的购买理财产品及证券投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。

三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

 

特此公告！

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日